Účetní investičních fondů

CYRRUS investiční společnost roste a dále posiluje, a proto hledáme kolegu/kolegyni, který/á se zapojí do administrace do účetního týmu, který/á bude zodpovídat za každodenní zpracování dat a přesnost účetních knih fondů. Pozice je podřízena hlavní účetní.

Co budete dělat?

• Každodenní účetnictví. Zpracujete a zaúčtujete veškeré finanční transakce fondů a připravíte je pro výpočet NAV.
• Párování a rekonciliace. Budete odsouhlasovat stavy na bankovních účtech, u depozitáře a v evidenci investic a kontrolovat jejich správnost.
• Výpočet nákladů fondu. Budete počítat a časově rozlišovat úplatu investiční společnosti, poplatky depozitáři, auditorovi, znalcům a odhadcům, aby tyto náklady správně a včas vstupovaly do hodnoty fondového kapitálu.
• Vypořádání obchodů. Budete kontrolovat vypořádání obchodů fondu a administrativně zpracovávat a účtovat majetkové investice, které provedl portfolio manažer.
• Podklady pro výpočet NAV. Shromáždíte účetní zůstatky, ocenění a další podklady, které slouží jako vstup pro výpočet čisté hodnoty aktiv.
• Účetní závěrky a výroční zprávy. Budete sestavovat výkazy účetních závěrek fondů a připravovat podklady pro výroční zprávy.
• Daňové podklady. Připravíte podklady pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO).

Co od vás očekáváme?

• Alespoň 2 roky praxe v účetnictví, ideálně u investičních fondů, investiční společnosti, banky nebo v auditu.
• Základní orientaci v IFRS a v oceňování finančních nástrojů. Znalost ZISIF je výhodou.
• Zkušenost s rekonciliacemi a s měsíční nebo roční uzávěrkou.
• Přesnost, systematičnost a spolehlivost i při rutinní práci.
• Bezúhonnost.

Co vám můžeme nabídnout?

• Zázemí stabilní a rostoucí české investiční společnosti.
• Prostor pro odborný růst v oblasti fondové administrace a regulatoriky.
• Motivaci v podobě ročního bonusu a systému dlouhodobého výkonnostního odměňování.
• Zkrácenou pracovní dobu na 37,5 hodin týdně, 25 dní dovolené a sick days.
• Příspěvek do cafeterie 700 Kč měsíčně.

Hledáme profesionály, kteří chtějí svou práci dělat kvalitně, dlouhodobě a s odpovědností vůči klientům.

Oslovila Vás tato příležitost? Zašlete nám svůj životopis a rádi s Vámi probereme detaily.