Analytik/Analytička administrace fondů

Do nově vytvořené samostatné pozice Analytik administrace fondů v EMUN investiční společnost, a.s. hledáme zkušeného a pečlivého analytika nebo analytičku, který/á se bude podílet na metodické a analytické práci v rámci procesu stanovování NAV fondů s více třídami včetně tvorby modelů pro oceňování aktiv obchodovaných na veřejných i privátních trzích. Pozice je vhodná pro odborníka, který má rád práci s daty, rozumí různým třídám aktiv a chce být součástí profesionálního investičního prostředí s vysokými nároky na kvalitu a přesnost.

Co bude vaše náplň práce?
Tato role je zaměřena na metodickou a analytickou práci v oblasti administrace fondů. Budete se podílet na tvorbě a aplikaci metodiky pro oceňování aktiv a zachycení specifických nákladů tříd fondů, na přípravě podkladů pro pravidelný výpočet NAV, na kontrole oceňování aktiv napříč třídami a na zajištění správného zachycení dat v účetnictví fondů. Součástí práce je úzká spolupráce s týmy administrace fondů kvalifikovaných investorů, middle office, investičním týmem a externími investičními partnery.

Hlavní oblasti vaší práce budou:

• Spolupráce na tvorbě a aplikaci metodiky pro oceňování aktiv obchodovaných na veřejných i privátních trzích, vývoj a správa oceňovacích modelů
• Spolupráce na tvorbě a aplikaci metodiky pro fondy s více třídami (performance fee, high water mark, specifické náklady tříd, ekvalizace)
• Zajištění správného zachycení poplatků a specifických nákladů tříd fondů v účetnictví fondů
• Příprava, shromažďování a kontrola dat pro oceňování aktiv a výpočet NAV fondů
• Kontrola transakčních dat, portfoliových pozic, cash-flow a FX operací
• Řešení nesrovnalostí, datových chyb a ad-hoc analytických úkolů

Co byste měli mít pro úspěšný výkon této role?

• Vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru
• 2–3 roky praxe v investiční společnosti nebo obdobném investičním prostředí
• Znalost fungování fondů kvalifikovaných investorů a investičních nástrojů
• Pochopení oceňování aktiv a základních účetních principů fondů
• Velmi dobrou znalost MS Excel a schopnost pracovat s daty a modely
• Znalost anglického jazyka pro práci s dokumentací a komunikaci s partnery

Co Vás rychle posune mezi velmi zajímavé kandidáty?

• Zkušenost s oceňováním aktiv z privátních trhů
• Zkušenost s procesem stanovování NAV fondů
• Praxe z investiční společnosti, auditora, depozitáře nebo znalost valuačních modelů
• Praktická znalost performance fee, ekvalizace a práce s více třídami fondů
• Orientace v daňové problematice fondů kvalifikovaných investorů

Schopnosti, které v této roli budete potřebovat:

• Důslednost, systematičnost a smysl pro detail
• Analytické myšlení a schopnost samostatné práce
• Dobré komunikační dovednosti a týmovou spolupráci
• Ochotu učit se a rozvíjet se v oblasti fondové administrace

Co Vám můžeme nabídnout?

• Samostatnou expertní roli v malé a stabilní české investiční společnosti
• Spolupráci na HPP nebo formou IČO (konzultant), ideálně na 1 rok s možností prodloužení
• Plné zapojení v prvním roce, následně možnou flexibilitu (min. 3 dny týdně)
• Fixní odměnu odpovídající senioritě role
• Úzkou spolupráci s profesionálním a zkušeným týmem
• Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
• Možnost podílet se na správě sofistikovaných investičních struktur a dále rozvíjet svou odbornost